Topp 4 alternativstrategier för nybörjare. Optioner är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är Och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett visst pris före eller före utgångsdatum. Det finns två typer av alternativ ett samtal, vilket ger innehavaren rätten Att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet. Ett samtal är in-the-money när dess aktiekurs det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset. - pengar när aktiekursen är lika med priset på de underliggande och out-of-the-money när lösenpriset är större än det underliggande Omvändet är sant för sätter När du köper ett alternativ är din förlustnivå begränsad till alternativet S pris, eller Premium När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Alternativ kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen. Alternativ kan hjälpa Du bestämmer den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, volatilitet och tidvärde. Oavsett vilken strategi de använder måste nya alternativhandlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, optionsinstruktör vid ONN TV Att vara systematisk och sannolikt betalar väldigt mycket på lång sikt, säger han och råder att istället för att köpa alternativa pengar utan att de är billiga, bör nya handlare titta på alternativet närmare pengar Spridningar som har större sannolikhet för framgång Han ger detta exempel Om du är haussead på guld och vill använda den GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på den 125 juni samtalet letar efter En hemlöpning har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 110 111-samtalspread för 55. Att välja rätt alternativstrategi som ska användas beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Överkallat samtal I ett täckt samtal kallas också ett köp - skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är betydande Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När det underliggande rör sig mot dig, förkortar de korta samtalen några av din förlust. Traders använder ofta denna strategi i ett försök att matcha den övergripande avkastningen på marknaden Med minskad volatilitet. Om författaren. Konservativ Options Trading Strategy. Vi har alla blivit medvetna om de extrema nivåerna på volatiliteten på aktiemarknaden under de senaste åren. För små investerare kan denna volatilitet skapa Ea hög grad av ångest när en pensionskassa eller livsparande är till nackdel för marknaderna. Lyckligtvis finns det verktyg för små investerare och stora investerare att uppnå sinnesro samtidigt som de är på marknaden, överdrivna avkastningar från lågriskfris bestående lager Positioner och signifikanta spekulativa vinster, om man är så benägen. Dessa verktyg kallas alternativ. Om du inte vet hur man effektivt använder alternativ, är det dags att lära sig. I den här korta artikeln kommer jag att demonstrera en alternativ handelsstrategi som Använder en kombination av aktier av aktier, köpoptioner och säljoptioner för att realisera stora årliga vinster med en strategi som faktiskt bär mindre risk än den traditionella metoden att köpa och hålla aktier. Det är bara en av många möjliga enkla och konservativa alternativ handelsstrategier som Kunde vara en del av ett större options trading system. Since BP har varit i nyheterna ganska mycket nyligen inte av goda skäl, uppenbarligen kommer jag att använda denna aktie som mitt exempel Låt oss prata om vårt antagande Ptions up front Först vill vi tjäna pengar med liten risk För det andra, vi har inte något emot att äga BP-aktier på denna nivå i några månader eller sälja BP-aktier direkt för en stor avkastning. Tredje vet vi att försäljningsalternativen är långt Mer lönsamt än att köpa alternativ Slutligen, i det här exemplet kommer jag att använda 1000 aktier för att göra siffrorna enkla, jag antar att du vet vilka samtal och säljalternativ som gör om du inte behöver du lära dig allvarligt, och jag antar dig Vet hur man köper och säljer aktier i lager etc. Okej, så här går vi med denna konservativa alternativ handelsstrategi som är utformad för att göra oss över 100 avkastning per år. Vad vi ska göra är väldigt enkelt av siffrorna så här All data är hämtad från Yahoo Finance i morgon den 14 juli 2010. köpa 1000 aktier i BP-aktien 36 89 share. sell 10 köpoptionsavtal för augusti 2010 till ett pris på 37 50 för 2 74.sell 10 säljoptionskontrakt för augusti 2010 till ett konservativt slumppris på 32 för 1 35. Det är det jag vet Vad du tänker, hej, det är bra, men vad häck betyder allting Ännu en gång är det faktiskt ganska enkelt, men du kommer att bli förvånad över hur siffrorna lägger till i din tjänst. Så vet vi alla att lagren Kan göra tre saker med varierande grad av hastighet gå upp, gå ner och stanna samma Det första viktiga att notera är att denna strategi kan vinna under alla tre omständigheterna. Det andra att notera är att vi bara ser fram emot 30 dagars inkrement till utlösning av optioner, så länge vi äger den här aktien, går BP. Scenario 1-lager. Låt oss säga att vårt lager, BP, går upp till 40 och vi låter det bli kallat bort. Att ringa är bra eftersom du gör Dina pengar och inte ägna aktierna längre, vilket betyder att du inte längre har någon risk. Vår avkastning per aktie är enligt följande. premium samlat 1 35 för pengarna och 2 74 för samtalet 4 09, plus. Uppskattningen Av våra aktier 37 50 36 89 61.totala vinster 4 70.Om en månad är avkastningen på denna transaktion då 4 70 vinster 36 89 köpeskilling på lager 12 74 Denna månadsavkastning motsvarar en årlig avkastning på 153 Detta är vårt bästa scenario och är inte alls ovanligt, särskilt om man väljer att investera i aktier som är i en uptrend Förresten är detta En månadsinkomst på 4 700. Scenario 2 lager stannar. Låt oss säga att BP inte gör någonting mycket under den här månaden och slutar vid valperiodens utgång den sista fredagen i augusti i det här exemplet på 37 Vad är vår återkomst då. Vi återkommer per Aktie är enligt följande. Vårt premie insamlade är detsamma som ovanstående exempel 4 09. Aktien går bara upp 11 cent och. För övrigt äger vi fortfarande aktierna och kan göra det igen nästa månad utan att göra ett annat köp, varför vissa Folk anser att detta är det bästa fallet. Vår en månadsavkastning är nu 4 20 36 89 11 38 Detta motsvarar en årlig avkastning på 136, inte för shabby, antingen äger vi fortfarande aktierna och kan göra det igen nästa månad och gör det Ytterligare 4 200 på dessa 1000 aktier av BP. Scenario 3 BP går d Äger till 34. Låt oss säga att BP avslutar augusti utgången på 34, en liten nedgång från våra 36 89 köpeskillnad Inte oroa dig, vi har fortfarande gjort pengar Här är det. Vår avkastning per aktie är enligt följande. Vårt premie insamlas förblir Samma som över 4 09. Vi antar att vi håller aktierna och beräknar vår förlust den här månaden, vi behöver inte heller, så det här är en förlust på 2 89.Totala vinster på varan är då 4 09 - 2 89 1 20 vinst. Vår månadsavkastning är nu lägre till 3 25 men det här är fortfarande en månadsinkomst på 1 200 och en årlig avkastning på 39 Inte heller heller. Av orsak till korthet kan jag bara visa dessa tre scenarier Andra resultat är möjliga, Men ingen är dåliga om du inte borde äga mer BP-aktier till lägre och lägre priser. Denna strategi ska användas med aktier vi inte har någonting att äga om vi inte vill äga mer, vi skulle inte sälja satsen och hålla fast med Köp och köpoptionsförsäljning, det är så enkelt och gör det igen nästa månad. Som du kan se är detta cert Alldeles en kraftfull alternativ handelsstrategi Ironi är att det är både konservativt och lönsamt Många människor, när de tänker på alternativ, tänker på högriskspekulationer Även om det verkligen uppstår, var det inte anledningen till att alternativ skapades i första hand, och Det är inte det principiella sättet att använda dem. Det bästa sättet att använda alternativ är med alternativhandelstrategier som den som beskrivs här, som är utformade för att öka säkerheten hos din portfölj, samtidigt som du ökar din avkastning. Inte en dålig kombination. Mitt mål I den här korta artikeln har varit att ge dig fri information för att öka din investeringssuccé. Jag hoppas verkligen att jag har gjort det och igen, om du inte vet om alternativ eller inte förstod det jag skrivit här helt, se till att du lär dig De är det bästa verktyget som är tillgängligt för att uppnå ekonomiskt oberoende i alla aktiemarknadsmiljöer. Läs om alternativ och få ditt eget options trading system, du kommer att tacka mig. Basic Option Trading Str Ategies du kan använda för att tjäna pengar. Puts och samtal utgör de grundläggande byggstenarna i alla alternativ handelsstrategier. Varje handel är byggd med bara Call-alternativ, bara sätt alternativ eller en kombination av de två. Om du är upphetsad eller överväldigad av Antal aktiehandel strategier som är tillgängliga för att lära dig, då kommer du känna samma sätt om options trading. There finns ett större antal alternativ strategier tillgängliga för alternativet trader. I m inte en fläkt av information överbelastning så jag ska bara dela några av Grunden med dig. En av de stora fördelarna med aktieoptioner är deras mångsidighet. Du kan skräddarsy en viss handelsstrategi för att vara konservativ, aggressiv eller någonstans däremellan. Här är några av fördelarna med att använda aktieoptioner i din totala investering Plan. Du kan dra nytta av en ökning eller fall i aktiekursen utan att egentligen äga aktierna. Du kan positionera dig själv för ett stort drag i aktiekursen även om du inte vet vilken väg priserna går. Du kan tjäna extra inkomst avDina nuvarande aktieinnehav. Du kan köpa aktier till ett lägre pris än vad de handlas på. Du kan skydda dig från att förlora pengar om ditt lager sänks i pris. Grundoptioner Trading Strategies. The following optionsstrategier är menade att vara en överblick, Och att avslöja dig till extrem flexibilitet av alternativ Här är mitt försiktighets varning, bli inte överväldigad med antalet alternativ strategier som du hittar på webben Välj en eller två strategier och lär dig allt du kan om dem. Hitta strategin Som du gillar bäst och håller fast med det åtminstone tills du gör stora summor pengar. Den här lektionen går bara över grunderna jag har gjort de flesta av mina pengar bara klarar av grunderna jag handlar några få avancerade alternativstrategier här och där, men Grunderna är mitt bröd och smör. Det finns fyra grundläggande optionspositioner långa köpoptioner, köpoptioner, korta köpoptioner som säljer köpoptioner, långa köpoptioner, köpoptioner och korta köpoptioner som säljer köpoptioner. Ng Strategier för att skydda vinster. All aktieoptionshandel och teknisk analysinformation på denna webbplats är endast avsedda för utbildningsändamål. Det anses inte vara korrekt, men det bör inte betraktas som enbart tillförlitligt för användning vid beslutsfattande beslut. Copyright 2009 - Present Options Trading Group, Inc Alla rättigheter förbehållna Alternativen är inte lämpliga för alla investerare eftersom de särskilda risker som är förknippade med optionshandel kan exponera investerare för potentiellt snabba och betydande förluster. Läs noga egenskaper och risker för standardiserade alternativ innan du investerar i options.613 Bryden Ave Suite C 157 , Lewiston ID 83501.
No comments:
Post a Comment